CONY ETF의 주요 특징
- 기초자산: 코인베이스(COIN)
- 운용 전략: 커버드콜(Covered Call) 전략
- 상장일: 2023년 8월 14일
- 운용사: Toroso Investments, LLC
- 운용 보수: 연 1.01%
- 배당 주기: 매월
운용 전략
CONY ETF는 코인베이스 주식에 직접 투자하기보다는, 다음과 같은 커버드콜 전략을 활용합니다:
- 코인베이스 주식 1주당 약 1주에 해당하는 델타를 가진 약 6개월 만기 풋옵션을 매수하여 주가 하락에 대비합니다.
- 동시에 코인베이스 주가의 약 50%에 해당하는 행사가의 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 확보하고, 이를 배당 재원으로 사용합니다.
- 옵션 프리미엄의 일부를 미국 국채에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
이러한 전략을 통해 주가 하락 위험을 일정 부분 상쇄하면서도 안정적인 배당 수익을 추구합니다.
배당 현황
CONY ETF는 매월 배당금을 지급하며, 최근 12개월 동안의 배당 내역은 다음과 같습니다:
| 지급일 | 배당금(달러) |
|---|---|
| 2024년 6월 7일 | $1.698 |
| 2024년 5월 8일 | $2.281 |
| 2024년 4월 8일 | $2.794 |
| 2024년 3월 8일 | $1.662 |
| 2024년 2월 9일 | $1.075 |
| 2024년 1월 9일 | $2.693 |
| 2023년 12월 13일 | $2.462 |
| 2023년 11월 16일 | $1.078 |
| 2023년 10월 11일 | $1.209 |
| 2023년 9월 8일 | $0.914 |
| 2023년 8월 16일 | $1.025 |
최근 12개월 기준 연환산 배당률은 약 79.51%로 매우 높은 수준입니다.
현재 주가 및 전망
2025년 2월 26일 기준, CONY ETF의 주가는 $9.73입니다.
CONY ETF의 수익성은 코인베이스 주가와 밀접한 연관이 있습니다. 암호화폐 시장의 변동성에 따라 코인베이스 주가가 영향을 받으며, 이는 CONY ETF의 수익률에도 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 투자 시 암호화폐 시장의 동향을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.
투자 시 주의사항
- 시장 변동성: 암호화폐 시장의 특성상 변동성이 크므로, 투자 손실의 위험이 있습니다.
- 커버드콜 전략의 한계: 주가 상승 시 수익이 콜옵션의 행사가로 제한될 수 있습니다.
- 높은 운용 보수: 연 1.01%의 운용 보수는 일반 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.
투자 결정 전에 이러한 요소들을 충분히 고려하고, 자신의 투자 성향과 목표에 부합하는지 검토하시기 바랍니다.